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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 9 209.00 | 12 158.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 3 016.00 | 4 381.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 763.00 | 12 225.00 | 16 538.00 | 28 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 342.00 | | 245 342.00 | 245 342.00 |
BN En cours de production de biens | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 466.00 | | 298 466.00 | 298 466.00 |
BZ Autres créances | 371 529.00 | | 371 529.00 | 371 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 205.00 | | 973 205.00 | 973 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 968.00 | 12 225.00 | 989 743.00 | 1 001 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 176.00 | 26 431.00 | | 48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 21 745.00 | | 85 103.00 |
DL TOTAL (I) | 138 780.00 | 53 676.00 | | 138 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 593.00 | 126 671.00 | | 471 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 24 557.00 | | 95 301.00 |
EA Autres dettes | 50 306.00 | 23 282.00 | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 964.00 | 174 509.00 | | 850 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 743.00 | 228 186.00 | | 989 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 964.00 | 174 509.00 | | 850 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 497.00 | | 1 044 497.00 | 1 044 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 497.00 | | 1 044 497.00 | 1 044 497.00 |
FM Production stockée | | | -14 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 16 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 753.00 | | 25 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 382.00 | 681 869.00 | | 1 122 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 278.00 | 660 123.00 | | 1 037 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 103.00 | 21 745.00 | | 85 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 445.00 | | 14 318.00 | 14 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | 11 257.00 | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | 3 062.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 8 471.00 | | 3 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 6 405.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 2 066.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 593.00 | 471 593.00 | | 471 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UX Autres créances clients | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
VB T. V. A. | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
VI Groupe et associés | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 808.00 | 693 808.00 | | 693 808.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 964.00 | 850 964.00 | | 850 964.00 |