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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 2 804.00 | 7 306.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 950.00 | 3 385.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 445.00 | 3 754.00 | 10 691.00 | 14 445.00 |
BN En cours de production de biens | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 939.00 | 3 754.00 | 228 186.00 | 231 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 431.00 | 34 803.00 | | 26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 745.00 | -8 372.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 53 676.00 | 31 931.00 | | 53 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | 17 975.00 | | 126 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 15 672.00 | | 24 557.00 |
EA Autres dettes | 23 282.00 | 67 320.00 | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 509.00 | 128 925.00 | | 174 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 186.00 | 160 856.00 | | 228 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 509.00 | 100 966.00 | | 174 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 050.00 | | 632 050.00 | 632 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 050.00 | | 632 050.00 | 632 050.00 |
FM Production stockée | | | 48 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 869.00 | 291 586.00 | | 681 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 123.00 | 299 958.00 | | 660 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 745.00 | -8 372.00 | | 21 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066.00 | | 11 379.00 | 3 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 8 910.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | 2 469.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 3 165.00 | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 2 452.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 713.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UX Autres créances clients | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VB T. V. A. | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |