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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 390.00 | 2 703.00 | 4 687.00 | 7 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 2 764.00 | 4 767.00 | 7 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 989.00 | 5 467.00 | 187 522.00 | 192 989.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
110 Total général Actif | 291 975.00 | 5 467.00 | 286 508.00 | 291 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 927.00 | | | 277 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
242 Autres charges externes. | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
252 Charges sociales | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |