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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 229.00 | 391.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 2 874.00 | 1 374.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 327.00 | 15 493.00 | 179 833.00 | 195 327.00 |
BT Marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 783.00 | 15 493.00 | 262 289.00 | 277 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 938.00 | 24 339.00 | | 66 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | 42 598.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 95 710.00 | 75 738.00 | | 95 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 566.00 | 96 533.00 | | 77 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287.00 | 61 287.00 | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 229.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | 26 620.00 | | 30 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 578.00 | 191 671.00 | | 166 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 289.00 | 267 409.00 | | 262 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
FG Production vendue services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 114.00 | | 270 114.00 | 270 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 8 234.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 512.00 | 257 439.00 | | 272 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 540.00 | 214 840.00 | | 252 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 972.00 | 42 598.00 | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 610.00 | | 1 718.00 | 193 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | 1 718.00 | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 5 031.00 | | 10 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 167.00 | 2 223.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 2 807.00 | | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 567.00 | 19 302.00 | 58 264.00 | 77 567.00 |
VI Groupe et associés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239.00 | 9 171.00 | 3 068.00 | 12 239.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 578.00 | 108 314.00 | 58 264.00 | 166 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |