|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 5 546.00 | 5 928.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 3 447.00 | 802.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 181.00 | 16 383.00 | 184 798.00 | 201 181.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 742.00 | 16 383.00 | 254 359.00 | 270 742.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 911.00 | 66 938.00 | | 86 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | 19 973.00 | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | 110 098.00 | 95 711.00 | | 110 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 264.00 | 77 567.00 | | 58 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 999.00 | 51 288.00 | | 50 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 7 355.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 30 369.00 | | 22 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 261.00 | 166 578.00 | | 144 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 359.00 | 262 289.00 | | 254 359.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 756.00 | | 275 756.00 | 275 756.00 |
FG Production vendue services | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 282.00 | | 280 282.00 | 280 282.00 |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 310.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -6.00 | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 811.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 422.00 | 272 513.00 | | 286 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 035.00 | 252 540.00 | | 272 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 387.00 | 19 973.00 | | 14 387.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 328.00 | | | 195 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VI Groupe et associés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 5 064.00 | 3 068.00 | 8 132.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |