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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 982.00 | 129 431.00 | 8 550.00 | 137 982.00 |
AH Fonds commercial | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
AN Terrains | 59 885.00 | 16 445.00 | 43 440.00 | 59 885.00 |
AP Constructions | 888 032.00 | 629 630.00 | 258 402.00 | 888 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 301.00 | 1 975 458.00 | 637 844.00 | 2 613 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 556.00 | 608 668.00 | 263 889.00 | 872 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 571.00 | | 349 571.00 | 349 571.00 |
AX Avances et acomptes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 364.00 | 3 384 737.00 | 1 791 627.00 | 5 176 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 332.00 | 14 941.00 | 565 391.00 | 580 332.00 |
BN En cours de production de biens | 393 930.00 | 28 938.00 | 364 992.00 | 393 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BT Marchandises | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 631.00 | 13 614.00 | 2 195 017.00 | 2 208 631.00 |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CF Disponibilités | 422 765.00 | | 422 765.00 | 422 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 517.00 | 57 493.00 | 3 735 024.00 | 3 792 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 882.00 | 3 442 231.00 | 5 526 651.00 | 8 968 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 484.00 | | | 209 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 624.00 | | | 641 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 862.00 | | | 1 376 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DK Provisions réglementées | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 543.00 | | | 3 233 543.00 |
DN Avances conditionnées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DO TOTAL (II) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 571.00 | | | 210 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 634.00 | | | 782 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 325.00 | | | 970 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 608.00 | | | 2 275 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 651.00 | | | 5 526 651.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 479.00 | | | 2 109 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 104.00 | 196 927.00 | 894 031.00 | 697 104.00 |
FD Production vendue biens | 6 802 430.00 | 2 512 019.00 | 9 314 449.00 | 6 802 430.00 |
FG Production vendue services | 233 909.00 | 166 770.00 | 400 679.00 | 233 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 443.00 | 2 875 716.00 | 10 609 160.00 | 7 733 443.00 |
FM Production stockée | | | 43 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 844 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 721.00 | | | 218 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 164.00 | | | 11 079 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 737.00 | | | 10 775 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 346.00 | 8 222.00 | 4 498.00 | 22 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 683.00 | | 3 803.00 | 47 683.00 |
6T Sur comptes clients | 14 927.00 | 2 497.00 | 3 810.00 | 14 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 609.00 | 2 497.00 | 7 614.00 | 62 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 609.00 | 2 497.00 | 7 614.00 | 62 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 634.00 | 782 634.00 | | 782 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 442.00 | 2 286 717.00 | 236 725.00 | 2 523 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 608.00 | 2 109 479.00 | 166 129.00 | 2 275 608.00 |