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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
AN Terrains | 59 884.00 | 16 577.00 | 43 307.00 | 59 884.00 |
AP Constructions | 888 032.00 | 698 933.00 | 189 098.00 | 888 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839 816.00 | 2 432 332.00 | 1 407 484.00 | 3 839 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 783.00 | 806 635.00 | 523 148.00 | 1 329 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 861.00 | | 225 861.00 | 225 861.00 |
AX Avances et acomptes | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 225.00 | 4 105 999.00 | 2 489 226.00 | 6 595 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 622.00 | 13 596.00 | 1 468 026.00 | 1 481 622.00 |
BN En cours de production de biens | 572 192.00 | 42 474.00 | 529 718.00 | 572 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BT Marchandises | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 390.00 | 7 990.00 | 2 535 400.00 | 2 543 390.00 |
BZ Autres créances | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CF Disponibilités | 1 043 354.00 | | 1 043 354.00 | 1 043 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 303.00 | 64 060.00 | 6 038 242.00 | 6 102 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 528.00 | 4 170 059.00 | 8 527 468.00 | 12 697 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 484.00 | 209 484.00 | | 209 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 641 624.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 3 030 000.00 | 452 908.00 | | 3 030 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 736 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 868.00 | 631 759.00 | | 554 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 487.00 | 5 081.00 | | 74 487.00 |
DK Provisions réglementées | 470 031.00 | 90 344.00 | | 470 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 006.00 | 3 997 199.00 | | 4 568 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 584.00 | 901 348.00 | | 1 187 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 690.00 | 347 281.00 | | 309 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 371.00 | 1 189 475.00 | | 915 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 650.00 | 1 267 208.00 | | 1 071 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830.00 | 66 647.00 | | 119 830.00 |
EA Autres dettes | 180 582.00 | 178 008.00 | | 180 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 751.00 | 190 606.00 | | 174 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 462.00 | 4 140 577.00 | | 3 959 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 468.00 | 8 137 777.00 | | 8 527 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 319.00 | | 1 711 319.00 | 1 711 319.00 |
FD Production vendue biens | 11 416 085.00 | | 11 416 085.00 | 11 416 085.00 |
FG Production vendue services | 513 951.00 | | 513 951.00 | 513 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 641 355.00 | | 13 641 355.00 | 13 641 355.00 |
FM Production stockée | | | 83 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 856 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 705 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 596.00 | 18 946.00 | | 21 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 176.00 | 2 236.00 | | 24 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 772.00 | 58 183.00 | | 45 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 577.00 | 23 504.00 | | 9 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | 674.00 | | 3 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 686.00 | 11 706.00 | | 379 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 558.00 | 35 885.00 | | 392 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 786.00 | 22 298.00 | | -346 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 090.00 | 144 867.00 | | 78 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 643.00 | 265 452.00 | | 160 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 903 272.00 | 12 992 202.00 | | 13 903 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 404.00 | 12 360 443.00 | | 13 348 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 868.00 | 631 759.00 | | 554 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 089.00 | 246 211.00 | 177 301.00 | 4 037 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 567.00 | 246 211.00 | 177 301.00 | 3 885 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 345.00 | 379 686.00 | | 90 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 844.00 | 56 071.00 | 51 844.00 | 51 844.00 |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 1 990.00 | 33.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 877.00 | 58 061.00 | 51 877.00 | 57 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 222.00 | 437 747.00 | 51 877.00 | 148 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 691.00 | 309 691.00 | | 309 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 372.00 | 915 372.00 | | 915 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 651.00 | 1 071 651.00 | | 1 071 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 316.00 | 52 036.00 | 29 280.00 | 81 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 585.00 | 255 486.00 | 833 566.00 | 1 187 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859 444.00 | 2 849 857.00 | 9 587.00 | 2 859 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 760.00 | 2 901 893.00 | 38 867.00 | 2 940 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 462.00 | 3 027 363.00 | 833 566.00 | 3 959 462.00 |