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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
AN Terrains | 59 885.00 | 16 577.00 | 43 308.00 | 59 885.00 |
AP Constructions | 888 032.00 | 664 364.00 | 223 668.00 | 888 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209 230.00 | 2 290 061.00 | 919 169.00 | 3 209 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 551.00 | 682 980.00 | 219 571.00 | 902 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 890.00 | 3 805 502.00 | 1 801 387.00 | 5 606 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 494.00 | 11 673.00 | 705 822.00 | 717 494.00 |
BN En cours de production de biens | 380 116.00 | 31 915.00 | 348 201.00 | 380 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BT Marchandises | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 206.00 | 7 962.00 | 2 094 244.00 | 2 102 206.00 |
BZ Autres créances | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
CF Disponibilités | 1 059 375.00 | | 1 059 375.00 | 1 059 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 180.00 | 51 549.00 | 4 506 630.00 | 4 558 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 069.00 | 3 857 052.00 | 6 308 018.00 | 10 165 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 484.00 | | | 209 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 624.00 | | | 641 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 443 823.00 | | | 443 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 862.00 | | | 1 586 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 264.00 | | | 380 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DK Provisions réglementées | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 684.00 | | | 3 571 684.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 930.00 | | | 919 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 671.00 | | | 1 055 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
EA Autres dettes | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 334.00 | | | 2 699 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 018.00 | | | 6 308 018.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 512.00 | | | 2 404 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 612.00 | 179 865.00 | 1 199 477.00 | 1 019 612.00 |
FD Production vendue biens | 7 640 562.00 | 2 031 075.00 | 9 671 637.00 | 7 640 562.00 |
FG Production vendue services | 284 304.00 | 175 706.00 | 460 010.00 | 284 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 479.00 | 2 386 646.00 | 11 331 125.00 | 8 944 479.00 |
FM Production stockée | | | 20 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 684.00 | | | -36 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 557 229.00 | | | 11 557 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 965.00 | | | 11 176 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 264.00 | | | 380 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 688.00 | 188 424.00 | 92 610.00 | 3 709 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 689.00 | 507.00 | 675.00 | 151 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 999.00 | 187 917.00 | 91 935.00 | 3 557 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 225.00 | 11 707.00 | | 55 225.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 11 707.00 | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 018.00 | 43 587.00 | 54 018.00 | 54 018.00 |
6T Sur comptes clients | 10 736.00 | 1 251.00 | 4 025.00 | 10 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 755.00 | 44 838.00 | 58 043.00 | 64 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 980.00 | 56 545.00 | 58 043.00 | 156 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 930.00 | 919 930.00 | | 919 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 671.00 | 1 055 671.00 | | 1 055 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 860.00 | 27 125.00 | 112 735.00 | 139 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 700.00 | 65 877.00 | 207 333.00 | 360 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320 294.00 | 2 310 750.00 | 9 544.00 | 2 320 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 154.00 | 2 337 875.00 | 122 279.00 | 2 460 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 334.00 | 2 404 511.00 | 207 333.00 | 2 699 334.00 |