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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 511.00 | 191 088.00 | 424.00 | 191 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 192.00 | 212 768.00 | 12 424.00 | 225 192.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 065.00 | 5 470.00 | 703 595.00 | 709 065.00 |
BZ Autres créances | 787 583.00 | | 787 583.00 | 787 583.00 |
CF Disponibilités | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 901.00 | 5 470.00 | 1 711 431.00 | 1 716 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 093.00 | 218 238.00 | 1 723 855.00 | 1 942 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 146.00 | 710 433.00 | | 610 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 193.00 | 474 713.00 | | 416 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 039.00 | 1 207 847.00 | | 1 249 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 897.00 | 207 054.00 | | 194 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 619.00 | 301 953.00 | | 268 619.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 7 988.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 815.00 | 516 994.00 | | 474 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 855.00 | 1 724 841.00 | | 1 723 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 701.00 | 199 373.00 | 4 429 074.00 | 4 229 701.00 |
FD Production vendue biens | -7 197.00 | | -7 197.00 | -7 197.00 |
FG Production vendue services | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 126.00 | 199 373.00 | 4 430 499.00 | 4 231 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 150.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 270.00 | 236 834.00 | | 211 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 081.00 | 5 268 956.00 | | 4 446 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 888.00 | 4 794 243.00 | | 4 029 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 193.00 | 474 713.00 | | 416 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 973.00 | | | 230 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 371.00 | | | 231 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 705.00 | 9 175.00 | 7 411.00 | 3 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 705.00 | 9 175.00 | 7 411.00 | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 9 175.00 | 7 411.00 | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 175.00 | 7 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 501.00 | | | 702 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 756 696.00 | | | 756 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 918.00 | 1 500 918.00 | 12 000.00 | 1 512 918.00 |
VW T.V.A. | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 815.00 | 474 815.00 | | 474 815.00 |