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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 12 306.00 | 1 409.00 | 13 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 652.00 | 12 306.00 | 10 346.00 | 22 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 498.00 | 22 870.00 | 860 628.00 | 883 498.00 |
BZ Autres créances | 898 345.00 | | 898 345.00 | 898 345.00 |
CF Disponibilités | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 746.00 | 22 870.00 | 1 854 876.00 | 1 877 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 398.00 | 35 176.00 | 1 865 222.00 | 1 900 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 826 339.00 | 200 000.00 | | 826 339.00 |
DH Report à nouveau | | 610 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 176.00 | 416 192.00 | | -27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 821 862.00 | 1 249 039.00 | | 821 862.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 999.00 | 194 897.00 | | 217 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 366.00 | 268 619.00 | | 418 366.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | 11 298.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 360.00 | 474 815.00 | | 643 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 222.00 | 1 723 854.00 | | 1 865 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 192.00 | | | 225 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 17 400.00 | | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 17 400.00 | | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 17 400.00 | | 5 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 856 054.00 | | | 856 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 680 834.00 | | | 680 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
VP Divers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 816.00 | 1 784 879.00 | 8 937.00 | 1 793 816.00 |
VW T.V.A. | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 360.00 | 643 360.00 | | 643 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |