| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 12 670.00 | 1 045.00 | 13 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 652.00 | 12 670.00 | 9 982.00 | 22 652.00 |
BT Marchandises | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 687.00 | 22 870.00 | 592 817.00 | 615 687.00 |
BZ Autres créances | 869 679.00 | | 869 679.00 | 869 679.00 |
CF Disponibilités | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 672.00 | 22 870.00 | 1 719 802.00 | 1 742 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 324.00 | 35 540.00 | 1 729 784.00 | 1 765 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 826 339.00 | 826 339.00 | | 826 339.00 |
DH Report à nouveau | -27 177.00 | | | -27 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 904.00 | -27 177.00 | | -90 904.00 |
DL TOTAL (I) | 730 959.00 | 821 862.00 | | 730 959.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 820.00 | 217 999.00 | | 164 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 022.00 | 418 366.00 | | 429 022.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 6 995.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 825.00 | 643 360.00 | | 598 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 784.00 | 1 865 223.00 | | 1 729 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 365.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | 365.00 | | 12 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 870.00 | | | 422 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 588 243.00 | 588 243.00 | | 588 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 816 031.00 | 816 031.00 | | 816 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 542.00 | 1 495 542.00 | | 1 495 542.00 |
VW T.V.A. | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 825.00 | 598 825.00 | | 598 825.00 |