| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 163.00 | 197.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
AP Constructions | 256 586.00 | 201 563.00 | 55 024.00 | 256 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897.00 | 8 174.00 | 1 723.00 | 9 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 431.00 | 211 900.00 | 206 531.00 | 418 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 438.00 | | 317 438.00 | 317 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 869.00 | 211 900.00 | 523 969.00 | 735 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 273 117.00 | 307 169.00 | | 273 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 792.00 | -34 052.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 350 855.00 | 317 063.00 | | 350 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697.00 | 69 947.00 | | 41 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 50 560.00 | | 55 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 173.00 | 53 576.00 | | 66 173.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 8 169.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 115.00 | 182 252.00 | | 173 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 969.00 | 499 315.00 | | 523 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 076.00 | | | 419 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 127.00 | | | 267 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 828.00 | 28 966.00 | 895.00 | 183 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 291.00 | 251.00 | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 705.00 | 27 676.00 | 644.00 | 182 705.00 |