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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
AP Constructions | 256 586.00 | 226 856.00 | 29 731.00 | 256 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897.00 | 9 881.00 | 16.00 | 9 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 445.00 | 239 097.00 | 179 348.00 | 418 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BT Marchandises | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 412.00 | | 289 412.00 | 289 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 856.00 | 239 097.00 | 468 759.00 | 707 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 306 908.00 | 273 117.00 | | 306 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 971.00 | 33 792.00 | | -30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 319 884.00 | 350 855.00 | | 319 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | 41 697.00 | | 10 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 55 883.00 | | 81 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 66 173.00 | | 40 856.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 9 362.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 875.00 | 173 115.00 | | 148 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 759.00 | 523 969.00 | | 468 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 431.00 | | | 418 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 484.00 | | | 266 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 900.00 | 27 197.00 | | 211 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 197.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 737.00 | 27 000.00 | | 209 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VP Divers | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 456.00 | 117 426.00 | 30.00 | 117 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |