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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
AP Constructions | 258 374.00 | 235 904.00 | 22 471.00 | 258 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 9 908.00 | 90.00 | 9 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 347.00 | 248 171.00 | 172 176.00 | 420 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 187 152.00 | | 187 152.00 | 187 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
BZ Autres créances | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 191.00 | | 328 191.00 | 328 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 538.00 | 248 171.00 | 500 367.00 | 748 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 275 938.00 | 306 908.00 | | 275 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 889.00 | -30 971.00 | | -19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 299 995.00 | 319 884.00 | | 299 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 067.00 | 3 633.00 | | 5 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 451.00 | 10 259.00 | | 26 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 81 870.00 | | 82 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 40 856.00 | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 50 099.00 | 7 193.00 | | 50 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 372.00 | 148 875.00 | | 200 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 367.00 | 468 759.00 | | 500 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 677.00 | 736 942.00 | | 769 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 566.00 | 767 913.00 | | 789 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 889.00 | -30 971.00 | | -19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 445.00 | | 1 902.00 | 418 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 484.00 | | 1 888.00 | 266 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | 14.00 | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 097.00 | 9 074.00 | | 239 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 737.00 | 9 074.00 | | 236 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 451.00 | 11 605.00 | 14 845.00 | 26 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VP Divers | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 869.00 | 134 839.00 | 30.00 | 134 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 372.00 | 185 527.00 | 14 845.00 | 200 372.00 |