| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 30 904.00 | 30 588.00 | 315.00 | 30 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 242.00 | 358.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 496.00 | 56 204.00 | 33 291.00 | 89 496.00 |
BT Marchandises | 165 002.00 | 7 100.00 | 157 902.00 | 165 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 250 486.00 | | 250 486.00 | 250 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 413.00 | 7 100.00 | 468 313.00 | 475 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 909.00 | 63 304.00 | 501 604.00 | 564 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 726.00 | 88 682.00 | | 161 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 299 893.00 | 158 167.00 | | 299 893.00 |
DP Provisions pour risques | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 576.00 | 52 830.00 | | 74 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 604.00 | 41 393.00 | | 94 604.00 |
EA Autres dettes | 29 266.00 | 4 055.00 | | 29 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 447.00 | 484 453.00 | | 198 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 604.00 | 642 621.00 | | 501 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 424.00 | | 1 517 424.00 | 1 517 424.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 382 881.00 | | 382 881.00 | 382 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 305.00 | | 1 900 305.00 | 1 900 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 339.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 1 189.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | 87.00 | | 5 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 569.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 656.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | 533.00 | | -4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 970.00 | 29 978.00 | | 66 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 764.00 | 1 533 367.00 | | 1 911 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 037.00 | 1 444 685.00 | | 1 750 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 726.00 | 88 682.00 | | 161 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 061.00 | | 4 044.00 | 90 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 89 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 56 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | | 717.00 | 58 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | 3 327.00 | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 871.00 | 592.00 | 3 259.00 | 58 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 592.00 | 3 259.00 | 58 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 263.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 7 100.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 7 100.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 10 363.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 363.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 574.00 | 59 824.00 | 9 749.00 | 69 574.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |