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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 63 819.00 | 36 651.00 | 27 168.00 | 63 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 649.00 | 28 813.00 | 10 835.00 | 39 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | 8 273.00 | 1 469.00 | 9 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 562.00 | 74 472.00 | 72 090.00 | 146 562.00 |
BT Marchandises | 91 247.00 | 2 500.00 | 88 747.00 | 91 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | 1 386.00 | 39 952.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 490 218.00 | | 490 218.00 | 490 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 562.00 | 3 886.00 | 625 676.00 | 629 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 124.00 | 78 358.00 | 697 766.00 | 776 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 235.00 | 199 295.00 | | 200 235.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 456.00 | 108 940.00 | | 118 456.00 |
DL TOTAL (I) | 352 441.00 | 341 986.00 | | 352 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 831.00 | 50 260.00 | | 171 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 274.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 96 473.00 | | 99 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | 53 535.00 | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 187 446.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 324.00 | 387 989.00 | | 345 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 766.00 | 729 975.00 | | 697 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 375.00 | | 1 187.00 | 145 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 023.00 | | 1 187.00 | 112 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 173.00 | 10 299.00 | | 64 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | 10 299.00 | | 63 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 2 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 386.00 | 2 500.00 | 9 000.00 | 10 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 386.00 | 2 500.00 | 9 000.00 | 10 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 831.00 | 138 506.00 | 33 325.00 | 171 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 747.00 | 47 997.00 | 9 750.00 | 57 747.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 340.00 | 311 015.00 | 33 325.00 | 344 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |