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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 63 819.00 | 26 750.00 | 37 068.00 | 63 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 998.00 | 21 329.00 | 15 669.00 | 36 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | 5 239.00 | 2 493.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 903.00 | 54 054.00 | 87 848.00 | 141 903.00 |
BT Marchandises | 229 222.00 | 8 700.00 | 220 522.00 | 229 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
BZ Autres créances | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 372 119.00 | | 372 119.00 | 372 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 617.00 | 8 700.00 | 675 917.00 | 684 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 520.00 | 62 754.00 | 763 766.00 | 826 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 643.00 | 105 917.00 | | 227 643.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 151.00 | 161 726.00 | | 173 151.00 |
DL TOTAL (I) | 433 045.00 | 299 893.00 | | 433 045.00 |
DP Provisions pour risques | 4 214.00 | 3 263.00 | | 4 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 214.00 | 3 263.00 | | 4 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 74 576.00 | | 161 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 621.00 | 94 604.00 | | 53 621.00 |
EA Autres dettes | 52 763.00 | 29 266.00 | | 52 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 506.00 | 198 447.00 | | 326 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 766.00 | 501 604.00 | | 763 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 830.00 | | 1 451 830.00 | 1 451 830.00 |
FG Production vendue services | 430 093.00 | | 430 093.00 | 430 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 924.00 | | 1 881 924.00 | 1 881 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 2 570.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 2 570.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 5 497.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 6 847.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | -4 276.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 452.00 | 66 970.00 | | 69 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 695.00 | 1 911 764.00 | | 1 895 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 543.00 | 1 750 037.00 | | 1 722 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 151.00 | 161 726.00 | | 173 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 496.00 | | 58 357.00 | 89 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 141 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 108 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | | 58 357.00 | 56 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 204.00 | 4 099.00 | 6 250.00 | 56 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | 4 099.00 | 6 250.00 | 55 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 263.00 | 4 214.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 100.00 | 8 700.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 8 700.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363.00 | 12 914.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 914.00 | 10 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 614.00 | 8 354.00 | 34 179.00 | 58 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VP Divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 925.00 | 83 176.00 | 9 749.00 | 92 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 506.00 | 276 245.00 | 34 179.00 | 326 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |