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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 342.00 | 66 165.00 | 26 177.00 | 92 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 648.00 | 67 471.00 | 26 177.00 | 93 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
060 Stock marchandises | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | 1 770.00 | 8 991.00 | 10 762.00 |
072 Créances – Autres | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
084 Disponibilités | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 994.00 | 1 770.00 | 264 223.00 | 265 994.00 |
110 Total général Actif | 359 642.00 | 69 242.00 | 290 400.00 | 359 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
252 Charges sociales | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |