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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 983.00 | 2 410.00 | 2 573.00 | 4 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 642.00 | 82 566.00 | 17 076.00 | 99 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 625.00 | 84 976.00 | 19 649.00 | 104 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
060 Stock marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | 6 533.00 | 7 112.00 | 13 645.00 |
072 Créances – Autres | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
084 Disponibilités | 248 409.00 | | 248 409.00 | 248 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 858.00 | 6 533.00 | 329 325.00 | 335 858.00 |
110 Total général Actif | 440 483.00 | 91 508.00 | 348 974.00 | 440 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 708.00 | 48 533.00 | | 47 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 424.00 | 155 704.00 | | 142 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 679.00 | 2 392.00 | | 2 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 661.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | 2 976.00 | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 380.00 | 210 265.00 | | 200 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 190.00 | 39 707.00 | | 33 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 068.00 | 790.00 | | -3 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 854.00 | 18 527.00 | | 15 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 888.00 | -11 803.00 | | -10 888.00 |
242 Autres charges externes. | 134 008.00 | 81 308.00 | | 134 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 4 973.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 854.00 | 47 068.00 | | 22 854.00 |
252 Charges sociales | 1 079.00 | 11 927.00 | | 1 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 680.00 | 5 677.00 | | 6 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 641.00 | 3 900.00 | | 2 641.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 624.00 | 202 076.00 | | 203 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 244.00 | 8 190.00 | | -3 244.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 49.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 936.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 345.00 | 6 507.00 | | -3 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 641.00 | | | 2 641.00 |