| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 373.00 | 422.00 | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 401.00 | 71 246.00 | 22 156.00 | 93 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 197.00 | 72 619.00 | 22 578.00 | 95 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
060 Stock marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | 2 974.00 | 9 936.00 | 12 910.00 |
072 Créances – Autres | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
084 Disponibilités | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 692.00 | 2 974.00 | 263 718.00 | 266 692.00 |
110 Total général Actif | 361 889.00 | 75 593.00 | 286 296.00 | 361 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 412.00 | 50 396.00 | | 51 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 754.00 | 152 190.00 | | 151 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 411.00 | 3 917.00 | | 3 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 494.00 | 1 167.00 | | 6 494.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | 32.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 864.00 | 207 702.00 | | 214 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 010.00 | 33 666.00 | | 28 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | -1 000.00 | | -342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 245.00 | 20 339.00 | | 14 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 184.00 | -882.00 | | 11 184.00 |
242 Autres charges externes. | 69 831.00 | 74 886.00 | | 69 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 4 211.00 | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 408.00 | 47 524.00 | | 49 408.00 |
252 Charges sociales | 11 506.00 | 11 559.00 | | 11 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | 5 253.00 | | 5 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 974.00 | 547.00 | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 183.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 633.00 | 196 286.00 | | 196 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 231.00 | 11 416.00 | | 18 231.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 27.00 | | 244.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 257.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | 2 020.00 | | 2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 077.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 949.00 | 8 149.00 | | 13 949.00 |