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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 811.00 | 15 033.00 | 2 778.00 | 17 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 251.00 | 22 829.00 | 5 422.00 | 28 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 089.00 | 4 000.00 | 29 089.00 | 33 089.00 |
BZ Autres créances | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CF Disponibilités | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 886.00 | 4 000.00 | 239 886.00 | 243 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 138.00 | 26 829.00 | 245 308.00 | 272 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DH Report à nouveau | -31 586.00 | | | -31 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 308.00 | | | 245 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 624.00 | | 1 921 624.00 | 1 921 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 624.00 | | 1 921 624.00 | 1 921 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 229.00 | | | 1 981 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 669.00 | | | 1 988 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 999.00 | | 2 252.00 | 25 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | | 2 252.00 | 15 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 368.00 | 2 461.00 | | 20 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 2 461.00 | | 12 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 809.00 | 142 928.00 | 1 881.00 | 144 809.00 |
VW T.V.A. | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
ST Autres comptes | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556 376.00 | | | 1 556 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 484.00 | | | 1 641 484.00 |