| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 694.00 | 17 801.00 | 1 892.00 | 19 694.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 034.00 | 25 598.00 | 5 436.00 | 31 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 743.00 | | 358 743.00 | 358 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 777.00 | 25 598.00 | 364 179.00 | 389 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DH Report à nouveau | -21 911.00 | | | -21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 624.00 | | | 310 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 179.00 | | | 364 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 251.00 | | 2 783.00 | 28 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | | 2 783.00 | 17 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527.00 | 1 070.00 | | 24 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 1 070.00 | | 16 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 646.00 | 226 764.00 | 1 881.00 | 228 646.00 |
VW T.V.A. | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894 579.00 | | | 1 894 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 550.00 | | | 1 969 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |