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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 962.00 | 8 348.00 | 3 614.00 | 11 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 606.00 | 8 348.00 | 6 258.00 | 14 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BZ Autres créances | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CF Disponibilités | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 093.00 | | 651 093.00 | 651 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 700.00 | 8 348.00 | 657 352.00 | 665 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DH Report à nouveau | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 279.00 | | | -109 279.00 |
DL TOTAL (I) | -55 724.00 | | | -55 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 602.00 | | | 444 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 076.00 | | | 713 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 352.00 | | | 657 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 473.00 | | | 268 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 934.00 | | 860 934.00 | 860 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 934.00 | | 860 934.00 | 860 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 392.00 | | | 942 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 672.00 | | | 1 051 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 279.00 | | | -109 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 034.00 | | 4 280.00 | 31 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 19 808.00 | 14 606.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 796.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 12 012.00 | 11 962.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 594.00 | | 4 280.00 | 20 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 598.00 | 2 558.00 | 19 808.00 | 25 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | 2 558.00 | 12 012.00 | 17 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VC Groupe et associés | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VP Divers | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 374.00 | 316 493.00 | 1 881.00 | 318 374.00 |
VW T.V.A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 473.00 | 268 473.00 | | 268 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
YT Sous‐traitance | 658 516.00 | | | 658 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 478.00 | | | 739 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |