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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 082.00 | 34 487.00 | 2 595.00 | 37 082.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 170 460.00 | 109 234.00 | 61 225.00 | 170 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 039.00 | 88 884.00 | 26 155.00 | 115 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 034.00 | 158 785.00 | 57 248.00 | 216 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 767.00 | 391 391.00 | 220 376.00 | 611 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 827.00 | 29 418.00 | 832 409.00 | 861 827.00 |
BZ Autres créances | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 323.00 | | 360 323.00 | 360 323.00 |
CF Disponibilités | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 944.00 | 29 418.00 | 1 513 526.00 | 1 542 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 711.00 | 420 809.00 | 1 733 902.00 | 2 154 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 689 411.00 | 692 162.00 | | 689 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 016.00 | 33 248.00 | | -35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 709 394.00 | 780 411.00 | | 709 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 227.00 | 74 110.00 | | 91 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 618.00 | 14 337.00 | | 49 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 261.00 | 8 946.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 959.00 | 369 015.00 | | 436 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 224.00 | 403 060.00 | | 431 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 508.00 | 869 470.00 | | 1 024 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 902.00 | 1 649 881.00 | | 1 733 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 112.00 | 3 600.00 | 3 636 712.00 | 3 633 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 112.00 | 3 600.00 | 3 636 712.00 | 3 633 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 828.00 | 35 121.00 | | 24 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 828.00 | 48 021.00 | | 24 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 399.00 | 57 821.00 | | 49 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1 255.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 402.00 | 59 076.00 | | 49 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 573.00 | -11 055.00 | | -24 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 561.00 | 3 972 948.00 | | 3 787 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 577.00 | 3 939 699.00 | | 3 822 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 016.00 | 33 248.00 | | -35 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 751.00 | 29 331.00 | | 26 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 952.00 | 3 475.00 | 9.00 | 25 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 952.00 | 3 475.00 | 9.00 | 25 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 960.00 | 436 960.00 | | 436 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 445.00 | 1 058 296.00 | 4 149.00 | 1 062 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 247.00 | 948 409.00 | 66 838.00 | 1 015 247.00 |