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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 082.00 | 36 544.00 | 537.00 | 37 082.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 175 470.00 | 121 500.00 | 53 969.00 | 175 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 839.00 | 90 459.00 | 20 380.00 | 110 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 558.00 | 177 766.00 | 62 791.00 | 240 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 129.00 | 426 271.00 | 214 857.00 | 641 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 947.00 | 6 623.00 | 848 324.00 | 854 947.00 |
BZ Autres créances | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 083.00 | | 361 083.00 | 361 083.00 |
CF Disponibilités | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 841.00 | 6 623.00 | 1 502 218.00 | 1 508 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 970.00 | 432 894.00 | 1 717 076.00 | 2 149 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 394.00 | 689 411.00 | | 618 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | -35 016.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 685 720.00 | 709 394.00 | | 685 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 327.00 | 91 227.00 | | 84 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 49 618.00 | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 607.00 | 9 261.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 892.00 | 436 959.00 | | 429 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 734.00 | 431 224.00 | | 417 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 795.00 | 6 217.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 355.00 | 1 024 508.00 | | 1 031 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 076.00 | 1 733 902.00 | | 1 717 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 400.00 | 5 518.00 | 3 688 918.00 | 3 683 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 400.00 | 5 518.00 | 3 688 918.00 | 3 683 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 27 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 717.00 | 24 828.00 | | 34 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 617.00 | 24 828.00 | | 35 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 775.00 | 49 399.00 | | 61 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 775.00 | 49 402.00 | | 61 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 157.00 | -24 573.00 | | -26 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -992.00 | -900.00 | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 505.00 | 3 787 561.00 | | 3 882 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 179.00 | 3 822 577.00 | | 3 870 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | -35 016.00 | | 12 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 706.00 | 26 751.00 | | 18 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 418.00 | 3 728.00 | 26 523.00 | 29 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 418.00 | 3 728.00 | 26 523.00 | 29 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 418.00 | 3 728.00 | 26 523.00 | 29 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 893.00 | 429 893.00 | | 429 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 327.00 | 28 827.00 | 55 500.00 | 84 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 732.00 | 417 732.00 | | 417 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 856.00 | 1 070 707.00 | 4 149.00 | 1 074 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 747.00 | 966 247.00 | 55 500.00 | 1 021 747.00 |