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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 083.00 | 37 072.00 | 10.00 | 37 083.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 184 581.00 | 132 895.00 | 51 686.00 | 184 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 839.00 | 96 377.00 | 14 462.00 | 110 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 587.00 | 193 757.00 | 43 830.00 | 237 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 268.00 | 460 102.00 | 187 167.00 | 647 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 052.00 | 11 335.00 | 658 717.00 | 670 052.00 |
BZ Autres créances | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 218.00 | | 349 218.00 | 349 218.00 |
CF Disponibilités | 153 564.00 | | 153 564.00 | 153 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 380.00 | 11 335.00 | 1 370 045.00 | 1 381 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 648.00 | 471 437.00 | 1 557 211.00 | 2 028 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 721.00 | 618 394.00 | | 594 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 713.00 | 12 326.00 | | -15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 634 008.00 | 685 720.00 | | 634 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 598.00 | 84 327.00 | | 57 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 743.00 | 86 000.00 | | 109 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 9 607.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 547.00 | 429 892.00 | | 360 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 702.00 | 417 734.00 | | 382 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 993.00 | 3 795.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 204.00 | 1 031 355.00 | | 923 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 211.00 | 1 717 076.00 | | 1 557 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 5 026.00 | 314.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 623.00 | 5 026.00 | 314.00 | 6 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623.00 | 5 026.00 | 314.00 | 6 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 547.00 | 360 547.00 | | 360 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 598.00 | 27 432.00 | 30 166.00 | 57 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 701.00 | 382 701.00 | | 382 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 079.00 | 850 930.00 | 4 149.00 | 855 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 582.00 | 892 416.00 | 30 166.00 | 922 582.00 |