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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 607.00 | 544 786.00 | 275 821.00 | 820 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 862.00 | 544 786.00 | 276 076.00 | 820 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CF Disponibilités | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 303.00 | 544 786.00 | 348 517.00 | 893 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850.00 | -25 609.00 | | -4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562.00 | -17 197.00 | | 3 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 756.00 | 318 065.00 | | 240 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 275.00 | 115 875.00 | | 90 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 5 560.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | 2 046.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 955.00 | 441 545.00 | | 344 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 517.00 | 424 348.00 | | 348 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 164.00 | 202 684.00 | | 187 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 337.00 | 128 560.00 | | 134 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 187.00 | 154 169.00 | | 139 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850.00 | -25 609.00 | | -4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 859.00 | | 3.00 | 820 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 607.00 | | | 820 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 3.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 685.00 | 85 101.00 | | 459 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 685.00 | 85 101.00 | | 459 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 862.00 | 81 070.00 | 157 791.00 | 238 862.00 |
VI Groupe et associés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 955.00 | 187 164.00 | 157 791.00 | 344 955.00 |