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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 607.00 | 597 695.00 | 47 912.00 | 645 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 871.00 | 597 695.00 | 48 176.00 | 645 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 480.00 | 597 695.00 | 208 785.00 | 806 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 94 505.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 910.00 | 102 917.00 | | 9 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 224.00 | 64 090.00 | | 32 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 259.00 | 66 754.00 | | 161 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 13 062.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | 23 147.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 874.00 | 167 053.00 | | 198 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 785.00 | 269 970.00 | | 208 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 874.00 | 134 979.00 | | 198 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 807.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 564.00 | 224 923.00 | | 77 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 066.00 | 130 418.00 | | 76 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | 94 505.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 868.00 | | 3.00 | 645 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 607.00 | | | 645 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 3.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 888.00 | 56 807.00 | | 540 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 888.00 | 56 807.00 | | 540 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VI Groupe et associés | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |