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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 607.00 | 540 888.00 | 104 719.00 | 645 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 868.00 | 540 888.00 | 104 980.00 | 645 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 990.00 | | 164 990.00 | 164 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 858.00 | 540 888.00 | 269 970.00 | 810 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 505.00 | -20 867.00 | | 94 505.00 |
DL TOTAL (I) | 102 917.00 | -12 455.00 | | 102 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 090.00 | 158 934.00 | | 64 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 754.00 | 87 693.00 | | 66 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 5 911.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | 4 200.00 | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 053.00 | 256 738.00 | | 167 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 970.00 | 244 283.00 | | 269 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 979.00 | 149 444.00 | | 134 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 923.00 | 117 932.00 | | 224 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 418.00 | 138 799.00 | | 130 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 505.00 | -20 867.00 | | 94 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 865.00 | | 3.00 | 820 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 645 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 000.00 | 645 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 607.00 | | | 820 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 3.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 794.00 | 72 799.00 | 159 705.00 | 627 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 794.00 | 72 799.00 | 159 705.00 | 627 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 792.00 | 31 718.00 | 32 074.00 | 63 792.00 |
VI Groupe et associés | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 053.00 | 134 979.00 | 32 074.00 | 167 053.00 |