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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
AN Terrains | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
AP Constructions | 306 053.00 | 177 986.00 | 128 067.00 | 306 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 751.00 | 576 565.00 | 392 187.00 | 968 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 442.00 | 168 022.00 | 75 420.00 | 243 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 854.00 | | 315 854.00 | 315 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 573.00 | 938 126.00 | 1 016 447.00 | 1 954 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 760.00 | | 759 760.00 | 759 760.00 |
BZ Autres créances | 599 660.00 | 118 364.00 | 481 296.00 | 599 660.00 |
CF Disponibilités | 1 098 790.00 | | 1 098 790.00 | 1 098 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 799.00 | 118 364.00 | 2 473 435.00 | 2 591 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 372.00 | 1 056 490.00 | 3 489 882.00 | 4 546 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 200.00 | | | 1 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 382 699.00 | | | 382 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 665.00 | | | 1 919 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 826.00 | | | 646 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 033.00 | | | 354 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 217.00 | | | 1 570 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 882.00 | | | 3 489 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 217.00 | | | 1 570 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -120 926.00 | | -120 926.00 | -120 926.00 |
FG Production vendue services | 3 634 911.00 | | 3 634 911.00 | 3 634 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 985.00 | | 3 513 985.00 | 3 513 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 464.00 | | | -123 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 323.00 | | | 3 642 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 888.00 | | | 3 581 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 037.00 | | 124 075.00 | 1 870 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 858.00 | 1 954 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 858.00 | 1 623 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 454.00 | | 55 101.00 | 1 607 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 029.00 | | 68 974.00 | 247 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 203.00 | 51 461.00 | 43 858.00 | 826 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 1 808.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 458.00 | 149 653.00 | 43 858.00 | 812 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 88 364.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 88 364.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 88 364.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 826.00 | 646 826.00 | | 646 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 854.00 | | | 315 854.00 |
UX Autres créances clients | 759 760.00 | | | 759 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 401 914.00 | 401 914.00 | | 401 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 811.00 | | | 282 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 119.00 | 1 433 265.00 | 315 854.00 | 1 749 119.00 |
VW T.V.A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 217.00 | 1 570 217.00 | | 1 570 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
ST Autres comptes | 537 974.00 | | | 537 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YT Sous‐traitance | 345 014.00 | | | 345 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 233.00 | | | 424 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 031.00 | | | 425 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 943.00 | | | 1 638 943.00 |