| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 9 243.00 | 6 936.00 | 16 179.00 |
AN Terrains | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
AP Constructions | 1 854 195.00 | 353 675.00 | 1 500 520.00 | 1 854 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 105.00 | 797 105.00 | 353 000.00 | 1 150 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 943.00 | 217 989.00 | 45 954.00 | 263 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 666.00 | 188 673.00 | 244 994.00 | 433 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 364.00 | 1 584 848.00 | 2 337 516.00 | 3 922 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 150.00 | | 1 249 150.00 | 1 249 150.00 |
BZ Autres créances | 617 628.00 | 118 364.00 | 499 264.00 | 617 628.00 |
CF Disponibilités | 307 779.00 | | 307 779.00 | 307 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 973.00 | 118 364.00 | 2 080 609.00 | 2 198 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 337.00 | 1 703 212.00 | 4 418 125.00 | 6 121 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 200.00 | | | 1 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 386.00 | | | 1 054 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 889.00 | | | 2 531 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 972.00 | | | 411 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 987.00 | | | 426 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 192.00 | | | 466 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EA Autres dettes | 158 341.00 | | | 158 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 236.00 | | | 1 886 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 125.00 | | | 4 418 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 813.00 | | | 1 951 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 208.00 | | 3 159 208.00 | 3 159 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 208.00 | | 3 159 208.00 | 3 159 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 201.00 | |
GE Autres charges | | | 21 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 700.00 | | | 1 465 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 690.00 | | | 1 495 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462 183.00 | | | 1 462 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 257.00 | | | 4 704 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 871.00 | | | 3 649 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 386.00 | | | 1 054 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 775.00 | | 1 514 464.00 | 2 433 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 876.00 | | 3 922 364.00 | 25 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | 34 342.00 | 11 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | | 3 454 205.00 | 14 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 249.00 | | 1 514 464.00 | 1 954 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 816.00 | | | 433 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 342.00 | 241 201.00 | 11 368.00 | 1 166 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | 19 884.00 | 11 368.00 | 18 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 452.00 | 221 317.00 | | 1 147 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 188 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 364.00 | 188 673.00 | | 118 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 364.00 | 188 673.00 | | 118 364.00 |
UG ‐ Financières | | 188 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 666.00 | | 433 666.00 | 433 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 150.00 | 1 249 150.00 | | 1 249 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 585.00 | 142 131.00 | 268 454.00 | 410 585.00 |
VI Groupe et associés | 422 745.00 | 422 745.00 | | 422 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VP Divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 080.00 | 372 080.00 | | 372 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 744.00 | 1 871 077.00 | 433 666.00 | 2 304 744.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 236.00 | 1 617 782.00 | 268 454.00 | 1 886 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
ST Autres comptes | 636 445.00 | | | 636 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 349 949.00 | | | 349 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 785.00 | | | 1 421 785.00 |