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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
AN Terrains | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
AP Constructions | 313 439.00 | 209 049.00 | 104 390.00 | 313 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 325.00 | 660 039.00 | 319 286.00 | 979 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 442.00 | 188 127.00 | 55 315.00 | 243 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 140.00 | 1 072 768.00 | 1 058 371.00 | 2 131 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 359.00 | | 1 786 359.00 | 1 786 359.00 |
BZ Autres créances | 1 297 488.00 | 118 364.00 | 1 179 125.00 | 1 297 488.00 |
CF Disponibilités | 457 414.00 | | 457 414.00 | 457 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 015.00 | 118 364.00 | 3 507 651.00 | 3 626 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 154.00 | 1 191 132.00 | 4 566 023.00 | 5 757 154.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 200.00 | | | 1 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 440 113.00 | | | 440 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 923.00 | | | -152 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 751.00 | | | 1 736 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 716.00 | | | 683 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 626.00 | | | 408 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 104.00 | | | 1 147 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 086.00 | | | 364 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 271.00 | | | 2 829 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 023.00 | | | 4 566 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 271.00 | | | 2 829 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 023.00 | | 3 439 023.00 | 3 439 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 023.00 | | 3 439 023.00 | 3 439 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 817.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 430.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 493.00 | | | -107 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 033.00 | | | 3 526 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 956.00 | | | 3 678 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 923.00 | | | -152 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 573.00 | | 194 087.00 | 1 954 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 945.00 | 2 131 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 945.00 | 1 640 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 016.00 | | 35 481.00 | 1 623 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 004.00 | | 158 606.00 | 316 004.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 126.00 | 135 817.00 | 1 175.00 | 938 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 573.00 | 135 817.00 | 1 175.00 | 922 573.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 104.00 | 1 147 104.00 | | 1 147 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 867.00 | 137 867.00 | | 137 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 359.00 | 1 786 359.00 | | 1 786 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VB T. V. A. | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 666.00 | 682 666.00 | | 682 666.00 |
VI Groupe et associés | 408 626.00 | 408 626.00 | | 408 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 164.00 | 1 010 164.00 | | 1 010 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 975.00 | 3 142 515.00 | 474 460.00 | 3 616 975.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 271.00 | 2 829 271.00 | | 2 829 271.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
ST Autres comptes | 523 194.00 | | | 523 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 850.00 | | | 391 850.00 |
YT Sous‐traitance | 385 169.00 | | | 385 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 125.00 | | | 495 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 902.00 | | | 1 844 902.00 |