| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753.00 | 1 299.00 | 454.00 | 1 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 732.00 | 1 299.00 | 275 433.00 | 276 732.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 713.00 | 138 144.00 | | 163 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | 31 985.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 186 466.00 | 179 728.00 | | 186 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 724.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 937.00 | 83 904.00 | | 87 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 967.00 | 141 786.00 | | 88 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 433.00 | 321 514.00 | | 275 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 573 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 278.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -1 278.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 769.00 | 584 656.00 | | 573 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 616.00 | 552 671.00 | | 560 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | 31 985.00 | | 13 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586.00 | | 1 349.00 | 8 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | 1 299.00 | 7 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 50.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 1 586.00 | 7 571.00 | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 1 586.00 | 7 571.00 | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VP Divers | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 703.00 | 110 403.00 | 300.00 | 110 703.00 |
VW T.V.A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |