| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 40.00 | 2 581.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380.00 | 1 339.00 | 3 041.00 | 4 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 545.00 | 1 477.00 | 99 068.00 | 100 545.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 144 514.00 | | 144 514.00 | 144 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 250.00 | 1 477.00 | 279 773.00 | 281 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 630.00 | 2 816.00 | 282 814.00 | 285 630.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 176 866.00 | 163 713.00 | | 176 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | 13 153.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 225 371.00 | 186 466.00 | | 225 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 1 030.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 796.00 | 87 937.00 | | 38 796.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 443.00 | 88 967.00 | | 57 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 814.00 | 275 433.00 | | 282 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 144.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 1 144.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -1 144.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 035.00 | 573 769.00 | | 629 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 130.00 | 560 616.00 | | 590 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 904.00 | 13 153.00 | | 38 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 152.00 | 3 602.00 | | 4 152.00 |