| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 5 508.00 | 28 727.00 | 34 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 994.00 | 6 807.00 | 29 187.00 | 35 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 447.00 | 36 784.00 | 77 663.00 | 114 447.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 220 348.00 | | 220 348.00 | 220 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 367.00 | 36 784.00 | 314 583.00 | 351 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 361.00 | 43 591.00 | 343 770.00 | 387 361.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 861.00 | 80 687.00 | | 153 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 311.00 | 73 174.00 | | 47 311.00 |
DL TOTAL (I) | 210 772.00 | 163 461.00 | | 210 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 16 772.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 68 827.00 | | 58 885.00 |
EA Autres dettes | 59 599.00 | 28 592.00 | | 59 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 998.00 | 114 191.00 | | 132 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 770.00 | 277 652.00 | | 343 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 998.00 | 114 191.00 | | 132 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 755 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 072.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 862.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 638.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 21 991.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 278.00 | 770 202.00 | | 763 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 967.00 | 697 028.00 | | 715 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 311.00 | 73 174.00 | | 47 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 3 600.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 600.00 | | 3 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 601.00 | 130 294.00 | 307.00 | 130 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |