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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 15 965.00 | 5 300.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 894.00 | 152 775.00 | 47 119.00 | 199 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 796.00 | 171 140.00 | 264 656.00 | 435 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 178.00 | 960.00 | 199 218.00 | 200 178.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 877.00 | 960.00 | 238 917.00 | 239 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 672.00 | 172 100.00 | 503 572.00 | 675 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 726.00 | 161 761.00 | | 167 726.00 |
DH Report à nouveau | | 4 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 1 178.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 189 891.00 | 189 726.00 | | 189 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 988.00 | 67 853.00 | | 100 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 328.00 | 71 335.00 | | 66 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 38 472.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 417.00 | 74 018.00 | | 92 417.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | 38 895.00 | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 682.00 | 290 573.00 | | 313 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 572.00 | 480 299.00 | | 503 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 544.00 | 252 890.00 | | 253 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 269.00 | 4 270.00 | | 9 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 841 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 90 175.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 90 175.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 638.00 | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 11 370.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 78 806.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 560.00 | 841 682.00 | | 847 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 395.00 | 840 505.00 | | 847 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 1 178.00 | | 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 326.00 | 57 793.00 | | 71 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 955.00 | | | 425 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 159.00 | | | 212 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 583.00 | 37 557.00 | 38 000.00 | 171 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 182.00 | 37 557.00 | 38 000.00 | 169 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 719.00 | 31 581.00 | 60 138.00 | 91 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 713.00 | 221 647.00 | 7 066.00 | 228 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 682.00 | 253 544.00 | 60 138.00 | 313 682.00 |