| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 8 200.00 | 5 937.00 | 14 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327.00 | 8 200.00 | 8 126.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 786.00 | | 814 786.00 | 814 786.00 |
BZ Autres créances | 212 859.00 | | 212 859.00 | 212 859.00 |
CF Disponibilités | 782 093.00 | | 782 093.00 | 782 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 325.00 | | 1 810 325.00 | 1 810 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 652.00 | 8 200.00 | 1 818 451.00 | 1 826 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 350.00 | 320 149.00 | | 375 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 694.00 | 55 201.00 | | 161 694.00 |
DL TOTAL (I) | 548 044.00 | 386 350.00 | | 548 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 106 000.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 585.00 | 773 603.00 | | 838 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 822.00 | 180 316.00 | | 249 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 408.00 | 1 179 403.00 | | 1 270 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 451.00 | 1 565 753.00 | | 1 818 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 408.00 | 1 179 403.00 | | 1 270 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 576.00 | 101 172.00 | 3 051 748.00 | 2 950 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 576.00 | 101 172.00 | 3 051 748.00 | 2 950 576.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 888.00 | 11 969.00 | | 68 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 025.00 | 2 125 826.00 | | 3 052 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 331.00 | 2 070 625.00 | | 2 890 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 694.00 | 55 201.00 | | 161 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 1 795.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 1 795.00 | | 6 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 585.00 | 838 585.00 | | 838 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 422.00 | 1 028 232.00 | 2 189.00 | 1 030 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 408.00 | 1 270 408.00 | | 1 270 408.00 |