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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 9 655.00 | 108.00 | 9 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 953.00 | 9 655.00 | 2 298.00 | 11 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 758.00 | | 486 758.00 | 486 758.00 |
BZ Autres créances | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CF Disponibilités | 556 639.00 | | 556 639.00 | 556 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 603.00 | | 1 157 603.00 | 1 157 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 556.00 | 9 655.00 | 1 159 901.00 | 1 169 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 168.00 | 201 783.00 | | 216 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 14 385.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 285 917.00 | 227 168.00 | | 285 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 911.00 | 145 250.00 | | 159 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 852.00 | 302 551.00 | | 259 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 201.00 | 186 029.00 | | 261 201.00 |
EA Autres dettes | | 16 443.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 020.00 | 126 615.00 | | 193 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 984.00 | 776 888.00 | | 873 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 901.00 | 1 004 056.00 | | 1 159 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 984.00 | 776 888.00 | | 873 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 901.00 | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 901.00 | | 8 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 852.00 | 259 852.00 | | 259 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 201.00 | 261 201.00 | | 261 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 486 758.00 | 486 758.00 | | 486 758.00 |
VI Groupe et associés | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 154.00 | 600 964.00 | 2 189.00 | 603 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 984.00 | 873 984.00 | | 873 984.00 |