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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 446.00 | 8 070.00 | 2 376.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 635.00 | 8 070.00 | 4 565.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 190.00 | | 1 178 190.00 | 1 178 190.00 |
BZ Autres créances | 166 844.00 | | 166 844.00 | 166 844.00 |
CF Disponibilités | 390 340.00 | | 390 340.00 | 390 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 203.00 | | 1 736 203.00 | 1 736 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 839.00 | 8 070.00 | 1 740 769.00 | 1 748 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 590.00 | 641 001.00 | | 338 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | 10 589.00 | | 23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 372 783.00 | 662 590.00 | | 372 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 303.00 | 106 000.00 | | 330 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 476.00 | 709 098.00 | | 623 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 909.00 | 167 608.00 | | 222 909.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | 16 443.00 | | 20 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 986.00 | 999 149.00 | | 1 367 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 769.00 | 1 661 739.00 | | 1 740 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 986.00 | 999 149.00 | | 1 367 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261.00 | 1 374.00 | | 11 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 1 374.00 | | 9 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 1 037.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 1 037.00 | | 7 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 476.00 | 623 476.00 | | 623 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 190.00 | 1 178 190.00 | | 1 178 190.00 |
VI Groupe et associés | 330 303.00 | 330 303.00 | | 330 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 053.00 | 1 345 863.00 | 2 189.00 | 1 348 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 986.00 | 1 367 986.00 | | 1 367 986.00 |