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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 7 472.00 | 110.00 | 7 581.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 728.00 | 153 510.00 | 23 218.00 | 176 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 718.00 | 986 119.00 | 1 405 598.00 | 2 391 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 787.00 | 1 147 101.00 | 1 461 685.00 | 2 608 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 060.00 | 3 135.00 | 577 925.00 | 581 060.00 |
BZ Autres créances | 287 487.00 | | 287 487.00 | 287 487.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 313.00 | 3 135.00 | 934 178.00 | 937 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 100.00 | 1 150 236.00 | 2 395 864.00 | 3 546 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 368 086.00 | 554 141.00 | | 368 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 243.00 | -186 055.00 | | -54 243.00 |
DL TOTAL (I) | 374 643.00 | 428 886.00 | | 374 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 313.00 | 566 593.00 | | 651 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 146.00 | 65 434.00 | | 309 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 784.00 | 380 094.00 | | 435 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 325.00 | 723 837.00 | | 400 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 071.00 | 2 653.00 | | 14 071.00 |
EA Autres dettes | 210 581.00 | 266 431.00 | | 210 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 220.00 | 2 005 044.00 | | 2 021 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 864.00 | 2 433 930.00 | | 2 395 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 686.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 253.00 | 236 848.00 | | 54 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 253.00 | -233 213.00 | | -54 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 243.00 | -186 055.00 | | -54 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 308.00 | | | 2 305 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 967.00 | | | 2 257 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 693.00 | 202 409.00 | | 944 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 135.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 356.00 | 202 274.00 | | 937 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 784.00 | 435 784.00 | | 435 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 727.00 | 519 727.00 | | 519 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 552.00 | 96 303.00 | 471 767.00 | 600 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 915.00 | | | 203 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 754.00 | 927 994.00 | 20 760.00 | 948 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 220.00 | 1 516 971.00 | 471 767.00 | 2 021 220.00 |