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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 2 399.00 | 282.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681.00 | 2 399.00 | 282.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 771.00 | 3 964.00 | 44 808.00 | 48 771.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 827.00 | 3 964.00 | 99 863.00 | 103 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 509.00 | 6 363.00 | 100 146.00 | 106 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 979.00 | 8 923.00 | | 9 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 028.00 | 1 056.00 | | -14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 76 251.00 | 90 279.00 | | 76 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 3 099.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 153.00 | 19 328.00 | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 895.00 | 22 427.00 | | 23 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 146.00 | 112 705.00 | | 100 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 787.00 | 94 855.00 | | 84 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 815.00 | 93 800.00 | | 98 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 028.00 | 1 056.00 | | -14 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | | 537.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | 537.00 | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UX Autres créances clients | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |