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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 9 810.00 | 4 981.00 | 14 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 356.00 | 33 810.00 | 6 546.00 | 40 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BZ Autres créances | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 775.00 | 33 810.00 | 132 965.00 | 166 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 264.00 | 8 660.00 | | -24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 716.00 | -32 924.00 | | 12 716.00 |
DL TOTAL (I) | -548.00 | -13 264.00 | | -548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 5 820.00 | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 320.00 | 32 842.00 | | 39 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 75 656.00 | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 8 268.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 513.00 | 122 587.00 | | 133 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 965.00 | 109 323.00 | | 132 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 513.00 | 122 587.00 | | 133 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 141.00 | | 314 141.00 | 314 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 141.00 | | 314 141.00 | 314 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 662.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 976.00 | 16 569.00 | | 16 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 417.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 2 417.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | 2 176.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 2 176.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 241.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 760.00 | 318 446.00 | | 319 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 044.00 | 351 371.00 | | 307 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 716.00 | -32 924.00 | | 12 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 240.00 | | 5 484.00 | 48 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 40 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 14 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | | 5 484.00 | 21 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 550.00 | 1 229.00 | 10 968.00 | 43 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 1 229.00 | 10 968.00 | 19 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VC Groupe et associés | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VP Divers | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |