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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 12 980.00 | 2 379.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 924.00 | 36 980.00 | 3 944.00 | 40 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
BZ Autres créances | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 885.00 | | 295 885.00 | 295 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 809.00 | 36 980.00 | 299 829.00 | 336 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 92.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 27 627.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 33 631.00 | 38 719.00 | | 33 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | 50 000.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 9 624.00 | | 8 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 452.00 | 21 088.00 | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 50 986.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 288.00 | 150 175.00 | | 132 288.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 4 006.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 198.00 | 285 880.00 | | 266 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 829.00 | 324 599.00 | | 299 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 789.00 | 214 791.00 | | 195 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 35 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 189.00 | 33 676.00 | | 35 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 36.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 36.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -36.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 7 088.00 | | 8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 136.00 | 588 766.00 | | 634 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 524.00 | 561 139.00 | | 611 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 27 627.00 | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | 568.00 | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | | 568.00 | 14 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 306.00 | 673.00 | | 36 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | 673.00 | | 12 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VC Groupe et associés | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 054.00 | 2 096.00 | 48 957.00 | 51 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 469.00 | 271 469.00 | | 271 469.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 746.00 | 195 788.00 | 48 957.00 | 244 746.00 |