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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 10 454.00 | 4 338.00 | 14 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 356.00 | 34 454.00 | 5 903.00 | 40 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BZ Autres créances | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 888.00 | 34 454.00 | 160 434.00 | 194 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 548.00 | -24 264.00 | | -11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 12 716.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906.00 | -548.00 | | 8 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 5 167.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692.00 | 6 555.00 | | 9 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | 3 768.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 39 320.00 | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 836.00 | 74 506.00 | | 92 836.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 4 198.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 528.00 | 133 513.00 | | 151 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 434.00 | 132 965.00 | | 160 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 528.00 | 133 513.00 | | 151 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 5 167.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 17 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 843.00 | 16 976.00 | | 15 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 33.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 2 432.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | 268.00 | | -3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 705.00 | 319 760.00 | | 291 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 251.00 | 307 044.00 | | 282 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 12 716.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 810.00 | 644.00 | | 33 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 644.00 | | 9 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VP Divers | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |