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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 6 544.00 | 5 629.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 3 430.00 | 2 775.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 273.00 | 11 309.00 | 15 964.00 | 27 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 031.00 | 11 309.00 | 132 722.00 | 144 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 930.00 | 26 796.00 | | 40 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | 14 135.00 | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 69 691.00 | 42 030.00 | | 69 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 168.00 | 23 168.00 | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 163.00 | | 5 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 946.00 | 49 754.00 | | 32 946.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 031.00 | 78 685.00 | | 63 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 722.00 | 120 715.00 | | 132 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 1 955.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 731.00 | 190 382.00 | | 173 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 071.00 | 176 247.00 | | 146 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 661.00 | 14 135.00 | | 27 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 131.00 | 13 938.00 | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427.00 | | 6 846.00 | 20 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | | 6 846.00 | 11 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882.00 | 4 427.00 | | 6 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 4 427.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 367.00 | 24 807.00 | 7 560.00 | 32 367.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 051.00 | | | 61 051.00 |