| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 1 983.00 | 963.00 | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 9 341.00 | 5 237.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 5 618.00 | 7 894.00 | 13 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 136.00 | 16 941.00 | 23 194.00 | 40 136.00 |
BN En cours de production de biens | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 520.00 | 16 941.00 | 128 579.00 | 145 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 591.00 | 40 930.00 | | 68 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | 27 661.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 73 376.00 | 69 691.00 | | 73 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 24 168.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 5 317.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | 32 946.00 | | 36 972.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 600.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 203.00 | 63 031.00 | | 55 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 579.00 | 132 722.00 | | 128 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
FM Production stockée | | | 30 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 4 519.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 718.00 | 173 731.00 | | 231 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 033.00 | 146 071.00 | | 228 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | 27 661.00 | | 3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 273.00 | | 12 863.00 | 27 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 1 610.00 | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | | 11 253.00 | 18 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 309.00 | 5 633.00 | | 11 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 648.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 4 985.00 | | 9 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 30 490.00 | 7 560.00 | 38 050.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 973.00 | | | 89 973.00 |