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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 4 136.00 | 3 095.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 12 364.00 | 2 213.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 383.00 | 8 279.00 | 32 104.00 | 40 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 841.00 | 24 779.00 | 65 062.00 | 89 841.00 |
BN En cours de production de biens | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 392.00 | 24 779.00 | 121 613.00 | 146 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 302.00 | | | -62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
FM Production stockée | | | -30 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 302.00 | | | -62 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 136.00 | | 58 756.00 | 40 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 89 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 74 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 4 286.00 | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | | 49 071.00 | 29 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 5 400.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 941.00 | 9 954.00 | 2 116.00 | 16 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 2 154.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 7 800.00 | 2 116.00 | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 425.00 | 25 775.00 | 7 650.00 | 33 425.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 539.00 | 40 539.00 | 70 000.00 | 110 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
YT Sous‐traitance | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 329.00 | | | 100 329.00 |