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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 36.00 | 6 292.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023.00 | 6 383.00 | 39 640.00 | 46 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 878.00 | 6 418.00 | 71 459.00 | 77 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 257 939.00 | | 257 939.00 | 257 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 643.00 | | 338 643.00 | 338 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 520.00 | 6 418.00 | 410 102.00 | 416 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 654.00 | 44 656.00 | | 102 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 742.00 | 57 998.00 | | 118 742.00 |
DL TOTAL (I) | 229 646.00 | 110 904.00 | | 229 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 669.00 | 34 360.00 | | 31 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 23 042.00 | | 51 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 449.00 | 55 232.00 | | 97 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 456.00 | 112 710.00 | | 180 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 102.00 | 223 614.00 | | 410 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 638.00 | 86 047.00 | | 156 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 9 498.00 | 29 068.00 | 25 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 676.00 | 264.00 | 23 905.00 | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 9 234.00 | 5 163.00 | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 669.00 | 7 852.00 | 23 818.00 | 31 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 197.00 | 79 670.00 | 5 527.00 | 85 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 456.00 | 156 638.00 | 23 818.00 | 180 456.00 |