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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 228.00 | 6 100.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 361.00 | 26 228.00 | 28 133.00 | 54 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 361.00 | 26 456.00 | 58 905.00 | 85 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CF Disponibilités | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 848.00 | | 770 848.00 | 770 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 209.00 | 26 456.00 | 829 753.00 | 856 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 873.00 | 272 407.00 | | 322 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 467.00 | 200 465.00 | | 182 467.00 |
DL TOTAL (I) | 513 589.00 | 481 123.00 | | 513 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | 291 866.00 | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 44 467.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 77 386.00 | | 51 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 827.00 | 311 604.00 | | 258 827.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 164.00 | 725 323.00 | | 316 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 753.00 | 1 206 446.00 | | 829 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 164.00 | 721 708.00 | | 316 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 348.00 | | 8 013.00 | 77 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | | 8 010.00 | 46 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | 3.00 | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 6 781.00 | | 19 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 6 781.00 | | 19 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 251.00 | | | 288 251.00 |
VP Divers | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 697.00 | 261 025.00 | 4 672.00 | 265 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 164.00 | 316 164.00 | | 316 164.00 |