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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 228.00 | 6 100.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 351.00 | 19 447.00 | 26 905.00 | 46 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 348.00 | 19 675.00 | 57 673.00 | 77 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 915.00 | | 251 915.00 | 251 915.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CF Disponibilités | 856 355.00 | | 856 355.00 | 856 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 772.00 | | 1 148 772.00 | 1 148 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 120.00 | 19 675.00 | 1 206 446.00 | 1 226 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 407.00 | 171 298.00 | | 272 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 465.00 | 186 110.00 | | 200 465.00 |
DL TOTAL (I) | 481 123.00 | 365 657.00 | | 481 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 866.00 | 15 808.00 | | 291 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 467.00 | 134.00 | | 44 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 59 942.00 | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 604.00 | 164 906.00 | | 311 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 323.00 | 240 790.00 | | 725 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 446.00 | 606 447.00 | | 1 206 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 708.00 | 233 154.00 | | 721 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 652.00 | | 3 487.00 | 74 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 77 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 46 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | | 3 418.00 | 43 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 68.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 5 294.00 | 791.00 | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | 5 294.00 | 791.00 | 14 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 251 915.00 | 251 915.00 | | 251 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 866.00 | 288 251.00 | 3 615.00 | 291 866.00 |
VI Groupe et associés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 980.00 | 291 312.00 | 4 669.00 | 295 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 323.00 | 721 708.00 | 3 615.00 | 725 323.00 |